外汇期权的种类，外汇看涨期权与看跌期权

大家好，今天小编来为大家解答外汇期权的种类这个问题，外汇看涨期权与看跌期权很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

什么是金融期权

1、金融期权是以金融资产为标的资产的期权，包括股票期权、股指期权、利率期权、期货期权以及外汇期权等种类。目前在金融市场上交易的期权多为金融期权。金融期权又可以分为普通期权和嵌入式期权两种。

2、期权是指赋予其购买方在规定期限按买卖双方约定的价格或执行价格购买或出售一定数量某种金融资产，也叫标的资产的权利的合约。根据标的资产的内在特性及其赖以交易的市场的不同，期权可以分为金融期权和实物期权两大类。

3、相对实物资产而言，金融资产有很多好的特性，如货币性、可分割性、可逆性、流动性、风险性、可转换性等，这些特性使金融市场与实物市场相比有着特殊的交易机制和均衡机制。

期权交易品种和交易策略有哪些

?利率期货投机就是通过买卖利率期货合约，持有多头或空头头寸，期待从利率期货价格变动中博取风险收益的交易策略。

???利率期货套利交易包括期货和余额减套利策略和期现套利策略两大类。期货合约间套利是指投资者同时买进和卖出数量相当的两个或两个以上相关的利率期货合约，期待合约间价差向自己有利方向变动，择机将其他持仓同时平仓获利，从价差变动中博取风险收益的交易策略。利率期货期现套利是基于现货与期货价格价差变化的套利交易策略。

???若投资者预期未来利率水平下降，利率期货价格上涨，便可选择多头策略，买入期货合约，期待利率期货价格上涨后平仓获利；若投资者预期未来利率水平上升，利率期货价格下跌，则可选择空头策略，卖出期货合约，期待利率期货价格下跌后平仓获利。

???利率期货套利策略包括期货合约间套利和期现套利两大类。在利率期货交易中，跨市套利机会一般很少，跨期套利、跨品种套利和期现套利机会相对较多。下面简要介绍利率期货跨期套利、跨品种套利和期现套利。

???1.利率期货跨期套利。在利率期货交易中，当统一市场、同一品种、不同交割月份合约间在着过大或过小的价差关系时，就存在着款齐套利的潜在机会。近期、远期利率期货合约间价差分为利率期货牛市套利、利率期货熊市套利和利率期货蝶式套利三种。

???2.利率期货品种套利。在利率期货交易中，当统一市场、相同交割月份、不同品种和合约间存在着过大或过小的价差关系式，就存在着跨品种套利的潜在机会。相同交割月份的利率期货合约在合约运行期间，影响因素基本一致，套利收益稳定性会逢高。利率期货跨品种套利交易根据套利合约的标的不同，主要分为短期利率期货、中长期利率期货合约间套利和中长期利率期货合约间套利两大类。

???（1）短期利率期货、中长期利率期货合约间套利。短期利率期货合约与中长期期货合约的标的物差异较大。投资者可以根据其不同合约期货价格变动的规律性寻找相应的套利机会。

???（2）中长期利率期货合约间套利。在欧美期货市场，中长期利率期货多个品种交易活跃程度较高，合约间套利机会也较多。根据中长期西部汇市http://www.fxsola.com/利率期货合约标的不同、其价格变化对影响因素敏感程度不同进行跨品种套利是一种常见策略。

???一般的，市场利率上升，标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅会大于期限较短的国债期货合约价格的跌幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的空头和较短期国债期货合约的多头，以获取套利收益；市场利率下降，标的物期限叫茶馆的国债期货合约价格的涨幅就会大于期限较短的国债期货合约的涨幅，投资者可以择机持有较长期国债期货的多头和较短期国债期货的空头以获取套利收益。

???（1）经典无风险套利策略。利率期货无风险套利方法是指在判断市场某一时刻存在套利机会，瞬间进入期货和现货市场进行交易，以锁定一个无风险收益，这个无风险收益获得的保障是期货和现货的价格在到期交割时，两者价格抑制，此时，在期货和现货市场反向平仓，获利了结。

???期现套利的理论逻辑基础可以总计为：1.通过到期交割日收敛的两个价格，考虑套利成本后，期货现货同时开仓；2.持有至到期，两个价格收敛归一，平仓了结，获得的收益不会暴露在巨大的价格风险下，是无风险收益。

???（2）基于基差变化的期现套利策略。利用可交割现券和国债期货之间的预期变化，在国债现券和国债期货市场上同时进行交易。

???1>买入基差策略。即买入国债现券、卖出国债期货，，待基差扩大平仓获利。

???2>卖出基差策略。即卖出国债现券、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

期货品种的话就非常多了，有股指期货、大宗商品、农产品、贵金属等等

外汇衍生品交易介绍

1、外汇衍生品是价格取决与其他资产价格的金融产品。那么，可以知道，除了现货交易之外的外汇远期、期货、期权、掉期等等都属于衍生品范畴。

2、通常从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

外汇期权的原理

外汇期权（foreignexchangeoptions）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

欧式专利期权什么意思

1、欧式专利期权即是指买入期权的一方必须在期权到期日当天才能行使的期权。

2、欧式外汇期权是外汇领域一项重要金融创新工具，其价值依赖汇率，可分为看涨和看跌期权。其定义是指在将来的某个特定的时间（到期日），期权的持有者有权力以事先约定的汇率（敲定价）向期权出售者购买/出卖约定数量的货币，并支付购买该项权力的权力金。

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